何谓交易系统
交易系统原本是广泛用于机构投资者，由于资金量过于庞大，机构投资者必须建立一套成熟的交易系统，金融市场的复杂性和计算机技术的成熟使机构投资者开始利用计算机编程来构建一套强大的交易系统，并不断修正，用以适应各种复杂的投资情况。对于普通散户而言，计算机编程遥不可及，门槛太高，投资太大，不能普及。但是，交易系统这个概念给了我启发，股市散户倘若能够构建一套属于自己的简化版交易系统，那将从一开始进入市场就占据巨大的优势。
系统化，也就是将我们一开始只看到的局部不断扩展，最终达到认识整体的意思。通过系统化，我们能将我们所能获得的信息和我们拥有的各种有利条件整合，为我们的投资助力。根据《系统交易方法》所讲，交易系统可以简单分为两大类：一是纯技术交易系统，完全借助于程序编程，商业交易基本属于此种；一是综合类交易系统，以投资哲学为灵魂，以投资战略为指导，以交易规则为依据。第二类交易系统是肯定长期经受考验，也是最适合普通散户学习的，其经典之处就在于有整体也有局部，又具备不断修正的潜力。综合类交易系统就好比军队的指挥系统，亦或是精密仪器的中控程序，军队没有指挥将领不能有效作战，仪器没有中控程序不能正常工作，股民没有交易系统也不能长久在市场上存活。我要告诉大家的就是，脱离现在乌合之众般的炒股习惯，以正规专业化的姿态重新建立起自己的投资方法，这是在目前在股市长久存活的光明大道。
交易系统初解
交易系统需要实战检验并且不断修正，建立交易系统要从实际出发，不能脱离出来单独建立，只有系统初成后的实战才能可能逐步完善最终成型，这就考验我们散户的悟性了，快慢没有定期，但是一旦形成，用以指导股票买卖，甚至其他投资，都会赢多输少，成为市场中那7亏2平1赢中的那1赢。
针对我们散户的能力和现状，我把交易系统分为四个子系统，最大限度减少股民朋友的建立难度，它们分为：技术系统、策略系统、风险系统、情绪系统。这四大子系统就是我们即将要建立的交易系统，可能会花费较长时间，但绝对可行有效，经得起时间和市场的验证，大家尽可一试，下一讲我们就要正式进入系统的构建阶段。如果你常年被市场伤害，又寻觅不到有效的解决办法，强烈建议您关注本文章，扔掉你手中华而不实的秘笈或者道听途书的小道消息，真正能帮助你笑傲市场的只有你自己，与诸君共勉。
技术系统构建
谈到技术，大部分股民或多或少都知道一些，基础的东西都烂熟于心，但在技术分析运用上过于片面，大部分人只能看到局部，不能够把握整理，导致不能有效理解市场，还有的股民是迷于技术分析，走错了方向。完整的技术系统还是一个自上而下的过程，世界经济——国内宏观——市场大趋势——行业板块——个股公司——技术走势——分时图谱——盘口追踪——资金筹码。
绝大部分股民朋友目前都还是停留在个股技术走势这一个步骤，上下断层，根本没有形成系统。我们不是要大家对技术系统每一个步骤都精细掌握，但是主次关系必须理清，世界经济和宏观经济这两步需要较强的专业知识，需要熟悉经济政策和货币政策，作为业余股民我们只能自己去多接触。大势判断涉及到对趋势的理解，唯一可以借鉴的著作就是《道氏理论》，大家可以买一本简化版进行深造，要注意的是大势判断是所有操作前提，必须掌握！行业板块涉及到对行业和公司的分析，这原来是机构投资者很看重的东西，对于我们散户而言重要性减半，也需要一些财会类基本知识，但是总体入门难度不大，可以加强学习。
那么我们最看重的个股分析肯定是要着重讲讲，目前的情况是大家的分析方法各不相同，但是市场上主流的分析方式不外乎还是技术面分析和基本面分析。首先技术分析有三大假设前提：市场行为包含一切信息、价格沿趋势移动、历史会重演。技术分析主要是通过历史走势数据运用各种电脑程序化形成我们常见的指标，然后我们依据指标进行走势分析。谈到“走势”，那么还是得提《道氏理论》，它是现代技术分析的鼻祖，精髓就是趋势分析，也就是三大假设里的一条重要前提，所以技术面分析的本质还是要回归到走势，或者说趋势分析。现实中太多股民忽略了这一核心思想，只做什么指标背离金叉死叉、k线形态组合、量能等，陷入脱离整体的局部化思考误区之中，从而只看眼前，不能把握住长期机会和风险规避，如果不懂得单纯技术分析的局限性，长久在股市中一样也是亏多赚少。
回到基本面，基本面又是个股操作的前提，基本面不好的个股原则上不参与，我个人是绝对不会做亏损公司的股票的，这个习惯从刚入市保持至今。研究完基本面后还必须结合技术面，单独研究基本面或者单独研究技术面的股民最终都会被市场淘汰，无论单一方面研究的多么透彻，结局都一样，很难成为市场高手。
在交易系统中技术系统占据的比例该低于30%，必须有，但是不是最重要的。大部分股民朋友对技术系统过于侧重，也发明出一些自己独创的技术看盘方式，或者依据一些指标来编程搞出所谓的必胜战法，有的时候用的很好，但一遇到不同的市场环境，就会频频犯错，这就是没有理解技术的本质，技术上的东西，大方向不能走错，走错的话会越陷越深，最终带来的是毁灭。我自己的技术系统是以主力行为学为基础建立的，后面会逐步跟大家探讨。
上面我们初步学习了交易系统的第一个子系统——技术系统，不知道大家有没有好好思索如何构建自己的技术系统。虽说技术系统在整个交易系统中占比不过30%，但如果不懂得技术就进入市场，就好像不会游泳的人下水一样，在没人救驾的情况下，快速夭折是大概率事件，所以大家在学习后面子系统的同时，不要忘记继续构建自己的技术系统。下面我们就要进入本章的主要内容——策略系统。
策略系统如何构建
技术系统解决的是大家最头痛的选股问题，但选股只是一整套操作中第一步，后面即将就要面对建仓、持仓、出局，每一个步骤都要有应对策略。当然，不同行情有不同方法，牛市熊市的应对方式肯定不一样。首先就是什么行情才适合我们操作，这当然是要最先考虑的，不是任何情况都可以去市场上操作，大家都知道行情好的时候或者有利的时候是操作入场的良机，对了，首要任务就是判断市场处于什么阶段，能不能入场。技术系统上，我们对大盘的分析就是利用量价关系和均线系统。简单说来，量价齐升的行情是入场良机，操作上可以微微激进，追强势题材，仓位一般控制在5层以上；震荡行情，5层以下的仓位足矣，但是要克制追涨欲望，多选择一些防御性好的股，大盘股、蓝筹股、白马股；如果遇到量价齐跌的行情，空仓也无所谓，没有必要为了一点小收益，去面对大风险。
到这里大盘情况就看清楚了，利用我的技术系统也选好了个股，下一步就是我们的建仓这个步骤了。操作前谨记，市场风险和收益并存，这里我建议股民朋友们分批建仓，方法如下。此方法又称“三角形操作技法”，这是一种“低进高出”往上承接以正金字塔形方式往上买进筹码，以倒金字塔形方式卖出筹码的投资方法。一般情况是，先将自己的资金分为数份，第一份买入有盈利后，比如以2-3%有基准，再加仓一份，第二份有2-3%收益后，再买入一份。关键之处在于，如果买入的某一份仓位没有出现制定好的盈利，就不可进行第二份的买入，如果补仓部分非但不赚还亏钱，那很简单，在损失扩大钱卖出这一部分，直接就割断这部分补仓的资金和市场的关联，不会造成对其他资金的影响，也是一个非常好的风险规避操作，防止大盘或者个股继续下跌。正常情况下，等所有仓位都按照金字塔式补仓完毕后，接下来就是盈利卖出的阶段了。
持股是所有步骤里面最考验投资者耐心的，所有的等待都是为了卖出，典型的卖出前提有以下几个：其一，达到盈利目标，止盈出局；其二，达到止损目标，止损出局；其三，行情突然迷茫起来，离场观望。前两种大家都好理解，主要是第三种，这个没有定数，市场变幻莫测，一旦出现大家看不懂的行情，我的建议就是规避，既然都摸不清头脑，为什么还要在市场中等待风险到来呢？
因为使用了金字塔建仓法，所以出局的时候就使用倒金字塔卖出法。和建仓时使用的方法恰恰相反，这个时候是越涨越卖，分批止盈，大涨大卖，小涨小卖，避免了一次性止盈股价又大涨的情况，所以买入的时候要懂得分批买入，卖出的时候分批卖出。
上面为大家简单介绍了交易系统中的策略系统，限于篇幅未能仔细讲解，在以后的文章中会逐渐给大家补充。下面我们就要进入交易系统的第三个子系统情绪系统的构建了，情绪系统这个东西是写起来简单，真正做起来非常复杂的一个子系统，如果不对，大家可以在评论栏指正。
构建情绪系统
其实股票投资是非常抽象的一门学问，总体上讲它其实没有什么特别固定的章法，不比我们学生时代学会了就能考试，就会做题这么单一，它更像是一门高深的艺术，而艺术又是非常复杂的东西，就好像我们大部分人不能理解毕加索的画作一样，没有一个固定的参考标准。但是，但凡在艺术上造诣极高的人，肯定都是大有天赋之人，领悟能力肯定高于常人。
股票投资的重要门槛其实是我们投资者的心态突破，我们可以轻易发现入市多年和刚入市的投资者在心态上有非常大的差异，这种差异就造成了一次完整投资的结果好坏。股票投资有点像我们做会计工作，需要把数字配平，股市也一样，每当你买入股票的时候，相对就有人在这个时候卖出股票，大家完全是在做方向相反的操作。同样的技术图谱，每个人都有自己的见解，这些见解可能趋同，也可能完全不同，即使我们所学的基础分析知识是源自于同一本书。
这些技术图谱的背后充满了各种心态的表现，可以这么说，其实这些指标图形数据后面都是人与人对抗的结果。图谱的背后充满着人性变化，上涨时候的兴高采烈，下跌时候的追悔莫及，不同的情绪表现带来了不同的操作结果，如果不管控好这些情绪，情绪就会或多或少影响你的理性操作，最终影响你的投资成败。
情绪系统的作用就是管理你的情绪，减少情绪波动对投资操作的干扰，市场不可预测，但是情绪是可以控制的，所以炒股的大忌中就有不要为自己的判断附加情绪这一条，一旦情绪渗入市场之中，就会带来源源不断的不幸，比如你看好一只股，你觉得它简直是好到爆炸，不买就可惜，但当你买入之后，市场偏偏不按照你所想的方向发展，原本心中的好股成了自己大亏的噩梦，但是你依然固执己见最后越套越深，黯然离场，这就是陷入自我情绪中的后果。情绪系统就是要让大家理性看待市场中发生的一切，冷静平和应对市场的变化，少掺杂或者根本不掺杂个人主观思维在里面。
情绪的可怕还体现在市场向好的时候，大家主观觉得它会更好；市场不好的时候，大家也会主观觉得它会更差。这种兴奋和沮丧的情绪会让投资者在市场好的时候忽视风险，会在市场不好的时候让大家忽视机遇。炒股最怕的就是入市前几年都在赚钱，导致自身自信大增，觉得市场不过如此，自己已经能够战胜市场了，在内心里就没有把市场可能有的风险放在眼里，最后铩羽而归，比如2015年的股灾，明明是牛市，该赚钱，但是最后没有几个人能赚到钱。这种极度自信的快乐情绪和股灾来临的极度悲观情绪，很容易就超出个人的承受底线，最终导致情绪奔溃，投资之路止步！
从刚开始炒股我们就要有意识去构建我的情绪系统，因为任何投资操作都不可能100%成功，首先就要理性看待涨跌这个事实，不要把自己强行绑在股票的亏损或者盈利的结果上，一亏损就自责抱怨，一盈利就沾沾自喜目中无人。构建情绪系统需要严格和其他几个子系统来配合，一旦你认真执行了其他几个系统，你就可以犒劳自己，就算这次操作亏损也无所谓；如果你没有执行系统，就算本次操作成功，也要来惩罚自己。通过严格的要求让自己做到不以涨喜，不以跌悲，久而久之你的情绪就能够收放自如了。
只有有效执行自己的系统才能够使自己在市场中活得更久，我们允许小小的失败，但是绝不能容忍出现重大失误，一旦你的本金开始大幅缩水情绪开始失控，你的投资生涯就几乎走到了终点。如果出现大失误的时候，一定要懂得休息，好好反省，不能够头脑一热，心中一横，想着我要翻本！同样，在获得一次较大的成功时，也不能被胜利冲昏，要学会休养生息，把自己极度亢奋的情绪平复以后才能开始下一次投资操作，万万不可以什么乘胜追击的理由来绑架自己，骄兵必败！
生活中经常看到很多人以身家性命来炒股，还有借贷的，有加高杠杆的，这里建议大家还是以闲钱炒股为主，我们是投资，我们不是赌徒！面对市场的高利诱惑，一定要把握好自己的心智，一旦你的情绪失控，你�...